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算命-手握183亿却还不起20亿债?东旭光电遭问询货币资金状况

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原标题:手握183亿却还不起20亿债?东旭光电遭问询钱银资金状况

   >账上躺着183亿元钱银资金、却还不了20亿债款,从前的白马股东旭光电科技股份有限公司(东旭光电,000413)闪电暴雷令商场哗然,被疑“康得新第二”。11月20日午间,东旭光电收到深交所问询函,要求详细阐明到现在持有的钱银资金状况,一起详细阐明到2019年三季度公司账面显现存在大额钱银资金余额状况下,却未能按期兑付本次中期收据回售付息的详细原因、后续拟采纳的应对和处理办法等,进一步分析阐明后续的归还才能。

  深交所称,东旭光电于19日发表的《关于2016年度榜首期中期收据回售付息未能按算命-手握183亿却还不起20亿债?东旭光电遭问询货币资金状况期兑付的提示性布告》显现,公司“2016年度榜首期中期收据(种类一)”(债券简称:16 东旭光电 MTN001A, 债券代码:101659065)和“2016年度榜首期中期收据(种类二)”(债券简称:16 东旭光电 MTN001B,债券代码:101659066)应于11月18日完结回售付息,但因为公司资金暂时呈现短期流动性困难,致使上述种类未能按期兑付敷衍利息及相关回售金钱,其间22亿元的种类一出资者回售金额为18.7亿元,敷衍本息算计19.69亿;种类二敷衍利息0.41亿元。

  而依据东旭光电发表的《2019年半年度陈述》和《2019第三季度陈述》,到6月末,该公司持有的钱银资金余额为196.08亿元,其间受限资金资金余额为42.21亿元;到9月末,持有的钱银资金余额为183.16亿元。

  这遭到商场广泛质疑,两个月前还手握183亿元钱银资金,现在却无法兑付20亿债务回售?究竟是巨额账面钱银资金被移用仍是财政造假?算命-手握183亿却还不起20亿债?东旭光电遭问询货币资金状况东旭光电近年来财政报表中继续呈现的“大存大贷”现象被一再提及。相同吊诡的是,东旭光电和东旭蓝天(000040)于11月19日双双停牌,布告显现,公司实控人东旭集团的控股股东东旭光电出资有限公司拟向石家庄市国资委转让其持有的东旭集团51.46%的股权,可能会导致公司控制权发作改变。

  深交所问询函要求阐明钱银资金受限或潜在受限的状况

  深交所关于东旭光电的债务回售违约表明高度重视,要求该公司对若干事项作出书面阐明,包含:

算命-手握183亿却还不起20亿债?东旭光电遭问询货币资金状况

  榜首,公司所持钱银资金的状况及用处方面,据东旭光电此前回复深交所问询函称,到2018年6月30日,公司钱银资金余额为237.95亿元,其间征集资金余额为102.72亿元,受限资金余额为23.52亿元,实践可用资金余额111.70亿元。此外,公司测算未来一年内资金需求为139.65亿元,资金缺口为27.94亿元。

  到2018年9月30日,公司回复问询函时称,钱银资金余额为215.08亿元,其间征集资金余额为91.99亿元(含用于暂时弥补流动资金的30亿元),受限资金余额为24.16亿元,可由公司自由支配的钱银资金余额为98.93亿元。此外,公司测算一年内到期的长时刻款、一年内到期的其它应付款以及流动资金需求算计134.78亿元,资金缺口为35.85亿元。

  到2018年末,东旭光电钱银资金余额为198.07亿元,其间征集资金余额83.96亿元,受限资金余额为48.90亿元,非受限资金余额为65.20亿元,首要用于满意安全运营资金需求、运营扩张流动资金需求、研制投入及产线技术改造资金需求、出资并购项目资金需求、归还有息负债周转资金需求和危险预备资金需求。一起你公司于回函中称,除已发表的48.90亿元受限资金外,钱银资金不存在其他(潜在的)限制性组织,亦不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约好等景象。

  深交所要求东旭光电详细阐明到现在持有的钱银资金状况,包含但不限于详细金额、寄算命-手握183亿却还不起20亿债?东旭光电遭问询货币资金状况存地址、寄存类型算命-手握183亿却还不起20亿债?东旭光电遭问询货币资金状况、运用组织及其测算依据等;详细阐明相应的钱银资金受限或潜在受限的状况,包含但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息发表状况等;结合前述问题以及前期公司关于钱银资金信息发表状况,详细阐明到2019年三季度公司账面显现存在大额钱银资金余额状况下,却未能按期兑付本次中期收据回售付息的详细原因;核对阐明公司前期对相关问询信件的回复以及定时陈述所列报的财政信息是否实在、精确、 完好。请年审管帐师核对并发表清晰定见。

  依据东旭光电8月底发表的《关于东旭集团财政有限公司2019年半年度的危险评价陈述》,到6月末,东旭光电在东旭集团财政有限公司的存款余额为87.78亿元,借款余额为0元。 东旭光电与财政公司的资金来往状况和存款安全性也遭到深交所质询:假如东旭光电于财政公司的借款余额仍为0元,为何其与存款余额存在显着差异?

  又一个康得新?

  关于无法按期兑付的原因,东旭光电解说称:因为公司资金暂时呈现短期流动性困难,形成敷衍利息及相关回售金钱未能按期兑付。东旭光电还称,现在公司生产运营一切正常,正在活泼筹集资金,并活泼与债务人洽谈,加速回款组织兑付资金,方案近期兑付。

  关于其上述违约解说,商场人士分析以为,公司三季度账上虽然有现金,但部分归集到集团,部分是受限资金,这个解说和此前爆雷的康得新跟康美十分挨近。早在本年初,就有出资者分析指出东旭光电展露出与康得新极端类似的五大特征,包含上一年手握215亿现金却仍要募资发可转债等等。

  揭露资料显现东旭光电成立于1992年,系原石家庄宝石电子玻璃股份有限公司,1996年在深圳证券交易所挂牌上市,是我国本乡最大、世界排名第四的液晶玻璃基板生产商。自从2013年上市后,东旭光电一向使用其本钱优势追逐商场风口、不断并购,在5年多时刻完结了6大职业的布局,活泼于光电显现资料和高端配备制作及系统集成、新能源轿车研制及制作、石墨烯工业化等范畴。

  2010年战略引入东旭集团后,公司成绩大幅提高,2010年,黄财神心咒公司总营收7835.3万元,同比增加26.3%;净利润594.5万元,同比增加118.35%。到2018年年末,公司总营收已达282.12亿元,净算命-手握183亿却还不起20亿债?东旭光电遭问询货币资金状况利润22.69亿元。营收增加360倍,净利增加381.98倍。

  但对其财报实在性的质疑,一再见诸网络。

  2018年末,东旭光电钱银资金为198亿元;2019年一季度上升至218亿元,在所有A股公司中排名84位。一方面,跟着*ST康得ST康美等高钱银资金公司的连续爆雷,“大现金”目标开端遭受信任危机;另一方面,东旭光电“大现金”与“大负债”并存,上一年有息负债204亿元,引发商场重视。

  本年5月东旭光电回应深交所问询函时称曾作出回应,公司不存在流动性危险、兑付危险和运营危险。东旭光电应收账款走高主因是新能源客车工业特性导致的,公司进行了充沛的坏账预备计提;关于部分并购标的短期未完结成绩许诺,不能成为判别并购成功与否的仅有目标;一起在负债端方面,未来有息负债仍会是公司处理流动资金缺口的方法之一。一起,该公司负责人表明,未来东旭光电将结合实践运营状况,匹配本钱手法,优化财政结构。

(责任编辑:DF529)